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Dow Jones Ind.

Seduta moderatamente negativa per il Dow Jones Ind., che chiude a 8438 (-0,40%)

Dopo la marcata discesa di ottobre 2008 (minimo 7883 il 10.10), l'indice è rimbalzato fino all'area 9650/800, per poi ridiscendere con un minimo 2008 a 7449 (il 21.11). Il rimbalzo seguente si è esaurito a ridosso della resistenza in area 9000/100 il 6 gennaio 2009, per poi ridiscendere verso il supporto a 7850, la cui rottura, il 17.02, ha provocato una veloce discesa che si è spinta sotto il minimo dell'ottobre 2002 a 7200 ed ha raggiunto il forte supporto a 6550 (nuovo minimo 6470 il 06.03). Dal 10 marzo e' iniziato un forte rimbalzo, che fornisce un netto segnale di discontinuità rispetto al trend marcatamente ribassista dei mesi precedenti. Dopo avere raggiunto 8600 (massimo 8588 l'08.05), l'indice si è assestato sopra il supporto a 8250 (minimo 8221 il 21.05), per poi superare 8600 e' spingersi al test di 8800 (nuovo massimo 8878 l'11.06, +37,2% dai minimi).

Per le prossime sedute: dai massimi dell'11 giugno a ridosso di 8800/900 l'indice è ripiegato verso il supporto a 8250 (minimo 8260 il 24.06), la cui rottura darebbe un segnale di debolezza con obiettivo il forte supporto in area 7800-8000 e quindi (improbabile) il supporto critico a 7500, dove dovrebbero comunque tornare gli acquisti. Ritorno di positività sopra 8600: una chiusura sopra 8800 (prematuro) farebbe poi riprendere il rally verso la resistenza critica in area 9000/100, sopra cui si proporrebbe il test dei massimi di ottobre 2008 in area 9650/800, forte ostacolo alla prosecuzione della salita (resistenza successiva 10350 e quindi, resistenza chiave a quota 11000, dove sono attese forti vendite).

S&P 500

Seduta lievemente negativa per l'S&P 500, che chiude a 919 (-0,15%)

Dopo la marcata discesa di ottobre 2008 (minimo 840 il 10.10), l'indice è rimbalzato verso l'area 1010/45, per poi ridiscendere con un nuovo minimo 2008 a 741 il 21.11 (perforando marginalmente i minimi del 10.10.2002 a 769). Il rimbalzo seguente si è esaurito sulla resistenza a 945 il 6.1.09, per poi ridiscendere verso il supporto in area 800/15, la cui perforazione, il 17.02, ha provocato una veloce discesa che si è spinta sotto i minimi 2008 in area 740/50, con un nuovo minimo a 667 il 06.03. Dal 10 marzo è iniziato un forte rimbalzo, che fornisce un netto segnale di discontinuità rispetto al trend marcatamente ribassista dei mesi precedenti. Il rally ha raggiunto la resistenza critica a 945 (massimo 956 l'11.06, +43,3% dai minimi), ripetutamente testata.

Per le prossime sedute: dai massimi dell'11 giugno a ridosso di 945/55 l'indice è ripiegato verso i minimi toccati a metà maggio, il forte supporto a 875 (minimo 889 il 23.06): la rottura di 850/75 (ancora poco probabile) darebbe un segnale di debolezza, con obiettivo il supporto critico in area 800/15, dove dovrebbero comunque tornare gli acquisti. Ritorno di positività sopra 930, per un nuovo test dei massimi in area 945/55, il cui superamento (prematuro) proporrebbe il test dei massimi di metà ottobre a ridosso di 1010/45 e quindi della resistenza critica a 1100 (al di sopra estensioni verso la resistenza chiave a 1200, dove sono attese forti vendite). Volatilità implicita Vix: 25,93. Dai minimi del 20 maggio a 26,57 la volatilità ha iniziato a muoversi lateralmente, al di sotto di 34,57. Finché le quotazioni rimangono al di sotto di 35-37 il tono rimane sereno. Ripresa delle tensioni solo sopra 40,30 (estensioni verso 43), improbabile.

DJ Euro Stoxx 50

Seduta moderatamente negativa per il DJ Euro Stoxx 50, che chiude a 2390 (-0,52%)

Dopo la marcata discesa di ottobre 2008 (minimo 2179 il 27.10), l'indice è rimbalzato a 2755 il 04.11, per poi ridiscendere con un minimo 2008 a 2128 il 21.11. Il seguente rimbalzo si è esaurito nel massimo a 2608 del 6.01, seguito da una forte discesa con un nuovo minimo a 2086 il 23.01 e quindi un recupero verso 2360, seguito da una ripresa delle vendite. La rottura dei minimi del 23.01 a 2085 (il 20.02) ha provocato un'accelerazione ribassista che ha portato le quotazioni, per un paio di sedute, sotto il supporto chiave rappresentato dai minimi del 12.03.03 a 1848 (nuovo minimo 1765 il 09.03). Dal 10 marzo è iniziato un forte rimbalzo, che fornisce un netto segnale di discontinuità rispetto al trend marcatamente ribassista dei mesi precedenti. Nelle ultime settimane l'indice ha fatto base sopra il forte supporto in area 2280-2340 (minimo 2318 il 18.05), per poi riprendere il rally in essere dai minimi del 9 marzo, con un nuovo massimo a 2549 il 02.06 (+44,4% dai minimi).

Per le prossime sedute: dai massimi del 2 giugno a ridosso di 2550 l'indice è ripiegato verso il supporto in area 2280-2320 (minimo 2342 il 23.06), la cui perforazione (ancora poco probabile) porterebbe al test del supporto critico a 2180, dove dovrebbero comunque tornare gli acquisti. Ritorno di positività sopra 2450, per un nuovo test dei massimi a 2550, il cui superamento (prematuro) porterebbe al test della resistenza critica a 2625 (resistenza successiva 2755, e quindi resistenza chiave a quota 3000, dove sono attese forti vendite).

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Legenda

Brevissimo periodo: 1/2 giorni.

Breve periodo: 2/10 giorni.

Medio periodo: 10/30 giorni.

Lungo periodo: oltre i 30 giorni.

PC: prezzo corrente, ovvero prezzo di mercato al momento dell'analisi.

PR: prezzo di riferimento, inteso come prezzo di chiusura della seduta precedente.

momentum: indica la velocità/accelerazione del mercato "pesata" per i volumi.

mm: media mobile.

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Scritto: da LuisB

 

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